Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
14/02/2024
R$ 100.000,00
4
Dias
0
3,06%
Fundo/Casca
CSHG MILES VIRTUS PREV FC FIA
30.507.868/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
CSHG MILES VIRTUS PREV FC FIA
30.507.868/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,226946 | R$ 0,00 | R$ 2.258.852,03 | 0 |
| 09/02/2024 | R$ 2.280.336,66 | R$ 1,238616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/02/2024 | R$ 2.274.884,13 | R$ 1,235654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/02/2024 | R$ 2.306.172,66 | R$ 1,252649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/02/2024 | R$ 2.310.598,32 | R$ 1,255053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/02/2024 | R$ 2.266.652,18 | R$ 1,231183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/02/2024 | R$ 2.273.937,51 | R$ 1,235140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/02/2024 | R$ 2.293.083,89 | R$ 1,245540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 2.281.812,85 | R$ 1,239418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2024 | R$ 2.263.307,11 | R$ 1,229366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2024 | R$ 2.287.234,64 | R$ 1,242363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/01/2024 | R$ 2.307.553,11 | R$ 1,253399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/01/2024 | R$ 2.301.456,93 | R$ 1,250088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2024 | R$ 2.295.573,15 | R$ 1,246892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2024 | R$ 2.308.534,98 | R$ 1,253933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/01/2024 | R$ 2.284.666,89 | R$ 1,240968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/01/2024 | R$ 2.309.261,18 | R$ 1,254327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/01/2024 | R$ 2.295.717,93 | R$ 1,246971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2024 | R$ 2.324.216,86 | R$ 1,262451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/01/2024 | R$ 2.330.102,28 | R$ 1,265647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/01/2024 | R$ 2.361.332,68 | R$ 1,282611 | R$ 0,00 | R$ 334.693,82 | 7 |
| 12/01/2024 | R$ 2.691.377,53 | R$ 1,280399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |