Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,73
04/11/2022
-
1
Dias
0
12,96%
Fundo/Casca
BNPP CASTELO BRANCO FC FI MULT CRED PRIV
30.282.210/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP CASTELO BRANCO FC FI MULT CRED PRIV
30.282.210/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 127,730394 | R$ 0,00 | R$ 10.405.654,03 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 10.388.900,63 | R$ 127,524745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 10.375.194,22 | R$ 127,356497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.369.942,00 | R$ 127,292026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 10.339.692,59 | R$ 126,920711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 10.331.879,06 | R$ 126,824799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 10.319.864,40 | R$ 126,677318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 10.339.511,91 | R$ 126,918493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 10.367.508,53 | R$ 127,262155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 10.394.172,55 | R$ 127,589458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 10.373.090,61 | R$ 127,330675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 10.359.510,22 | R$ 127,163975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 10.341.020,15 | R$ 126,937007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 10.326.572,62 | R$ 126,759662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 10.320.560,80 | R$ 126,685867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 10.315.487,32 | R$ 126,623589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 10.321.278,39 | R$ 126,694675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 10.328.093,54 | R$ 126,778332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 10.313.497,28 | R$ 126,599162 | R$ 0,00 | R$ 1.979.553,58 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 12.275.052,58 | R$ 126,413807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2022 | R$ 12.253.925,50 | R$ 126,196232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2022 | R$ 12.246.483,25 | R$ 126,119588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |