Patrimônio líquido
R$ 1.071.490,38
classe
R$ 1.071.490,38
R$ 1,80
16/07/2026
R$ 10.000,00
46
Dias úteis
3
12,12%
Fundo/Casca
VENTURA CIC MULT CRED PRIV
31.533.272/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VENTURA CIC MULT CRED PRIV
31.533.272/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 1.071.490,38 | R$ 1,796476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 1.104.654,41 | R$ 1,796316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 1.104.419,28 | R$ 1,795934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 1.101.239,92 | R$ 1,790764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 1.100.801,29 | R$ 1,790051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 1.100.361,95 | R$ 1,789336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 1.099.919,98 | R$ 1,788618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 1.099.488,61 | R$ 1,787916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 1.099.033,04 | R$ 1,787175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 1.098.579,46 | R$ 1,786438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 1.098.113,70 | R$ 1,785680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 1.097.647,18 | R$ 1,784922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.097.222,24 | R$ 1,784231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 1.096.789,78 | R$ 1,783528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 1.096.357,77 | R$ 1,782825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 1.095.926,31 | R$ 1,782123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 1.095.499,80 | R$ 1,781430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 1.095.071,97 | R$ 1,780734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 1.094.642,08 | R$ 1,780035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 1.094.665,85 | R$ 1,780074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 1.094.099,89 | R$ 1,779153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 1.093.532,68 | R$ 1,778231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |