Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE TMP D FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.257.184/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

58,03%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE TMP D FC FIA

30.257.184/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE TMP D FC FIA

30.257.184/0001-30

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,628542	R$ 0,00	R$ 180.065.537,02	0
26/12/2019	R$ 172.773.232,91	R$ 1,631594	R$ 8.341.473,58	R$ 66.000,00	1
24/12/2019	R$ 162.541.703,38	R$ 1,612192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 162.550.640,72	R$ 1,612281	R$ 825.078,25	R$ 65.000,00	1
20/12/2019	R$ 160.758.423,93	R$ 1,601996	R$ 1.047.631,40	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 159.539.700,93	R$ 1,600279	R$ 650.949,41	R$ 30.000,00	1
18/12/2019	R$ 157.646.040,81	R$ 1,587464	R$ 1.127.069,29	R$ 80.000,00	1
17/12/2019	R$ 154.298.880,83	R$ 1,564147	R$ 649.002,53	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 153.421.379,77	R$ 1,561821	R$ 2.725.527,60	R$ 30.000,00	1
13/12/2019	R$ 149.879.244,66	R$ 1,553049	R$ 1.551.952,54	R$ 50.000,00	1
12/12/2019	R$ 147.260.901,55	R$ 1,541363	R$ 806.302,62	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 145.943.477,45	R$ 1,535984	R$ 1.096.071,65	R$ 20.000,00	1
10/12/2019	R$ 143.221.105,40	R$ 1,518529	R$ 730.364,56	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 142.562.275,38	R$ 1,519291	R$ 342.601,54	R$ 185.000,00	1
06/12/2019	R$ 143.008.724,30	R$ 1,525736	R$ 589.330,69	R$ 65.000,00	1
05/12/2019	R$ 141.112.116,78	R$ 1,511041	R$ 1.069.425,45	R$ 70.000,00	1
04/12/2019	R$ 139.067.826,72	R$ 1,499773	R$ 605.467,35	R$ 137.000,00	1
03/12/2019	R$ 137.703.296,96	R$ 1,490077	R$ 910.381,90	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 136.069.186,02	R$ 1,482193	R$ 1.678.041,41	R$ 35.000,00	1
29/11/2019	R$ 133.619.154,28	R$ 1,473295	R$ 458.050,96	R$ 20.000,00	1
28/11/2019	R$ 132.807.107,47	R$ 1,469158	R$ 735.173,74	R$ 20.000,00	1
27/11/2019	R$ 130.900.377,87	R$ 1,455905	R$ 281.186,43	R$ 30.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.