Fundos | ANBIMA Data

classe

LARIMAR FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.565.998/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

21/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,23%

Estruturação da classe

LARIMAR FI RF CRED PRIV

27.565.998/0001-28

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

LARIMAR FI RF CRED PRIV

27.565.998/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,982340	R$ 0,00	R$ 5.045.141,15	0
20/05/2020	R$ 5.064.394,85	R$ 0,986089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 5.066.201,55	R$ 0,986441	R$ 0,00	R$ 12.000.000,00	1
18/05/2020	R$ 17.097.816,60	R$ 0,988268	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
15/05/2020	R$ 25.124.063,23	R$ 0,989302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 25.194.524,59	R$ 0,992076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 25.436.098,23	R$ 1,001589	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
12/05/2020	R$ 33.455.153,11	R$ 1,002159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 33.478.644,74	R$ 1,002863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 33.516.269,75	R$ 1,003990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 34.058.087,78	R$ 1,020220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 34.064.265,42	R$ 1,020405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 34.043.046,23	R$ 1,019770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 34.011.280,64	R$ 1,018818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 34.136.301,49	R$ 1,022563	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
29/04/2020	R$ 49.511.990,50	R$ 1,030382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 49.450.227,79	R$ 1,029096	R$ 0,00	R$ 12.300.000,00	1
27/04/2020	R$ 61.686.337,87	R$ 1,028032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 62.089.748,38	R$ 1,034755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 62.327.966,94	R$ 1,038725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 62.320.299,27	R$ 1,038597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 62.202.698,91	R$ 1,036637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.