Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ MULTIMANAGER BBDC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.247.939/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

23/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,09%

Estruturação da classe

MAUÁ MULTIMANAGER BBDC FI MULT

31.247.939/0001-89

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ MULTIMANAGER BBDC FI MULT

31.247.939/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,071722	R$ 0,00	R$ 307.840,99	0
22/09/2021	R$ 313.635,57	R$ 1,091895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 313.671,38	R$ 1,092020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 313.710,31	R$ 1,092155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 313.749,01	R$ 1,092290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 313.787,80	R$ 1,092425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 307.548,50	R$ 1,070703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 313.532,18	R$ 1,091535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 307.516,07	R$ 1,070586	R$ 0,00	R$ 30.443.970,48	1
10/09/2021	R$ 30.746.624,38	R$ 1,070417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 30.747.744,96	R$ 1,070456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 30.751.974,49	R$ 1,070603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 30.748.578,73	R$ 1,070485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 30.743.563,16	R$ 1,070310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 30.730.658,32	R$ 1,069861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 30.729.812,33	R$ 1,069832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 30.737.977,87	R$ 1,070116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 30.801.457,54	R$ 1,072326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 30.806.114,40	R$ 1,072488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 30.817.304,98	R$ 1,072878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 30.820.826,92	R$ 1,073000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 30.750.098,81	R$ 1,070538	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.