Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
02/10/2025
R$ 200.000,00
3
Dias úteis
0
-14,79%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.259.946/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.259.946/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 06/10/2025, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,253673 | R$ 0,00 | R$ 38.455,88 | 0 |
| 01/10/2025 | R$ 42.612,32 | R$ 1,389174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 43.179,61 | R$ 1,407667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 43.551,30 | R$ 1,419784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 43.676,30 | R$ 1,423860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 44.072,68 | R$ 1,436782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 44.759,16 | R$ 1,459161 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 110.356,54 | R$ 1,467103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 110.285,64 | R$ 1,466160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 111.116,35 | R$ 1,477204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 111.058,49 | R$ 1,476435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 111.122,21 | R$ 1,477282 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 146.383,99 | R$ 1,479929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 146.998,00 | R$ 1,486136 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 221.905,02 | R$ 1,485514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 222.516,45 | R$ 1,489607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 222.532,86 | R$ 1,489717 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 239.610,35 | R$ 1,490199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 240.489,66 | R$ 1,495667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 240.849,05 | R$ 1,497902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 239.833,85 | R$ 1,491589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 239.831,86 | R$ 1,491576 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |