Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
07/11/2022
R$ 100.000,00
62
Dias
0
-18,42%
Fundo/Casca
EQUITAS NX SELECTION FC FI DE AÇÕES
31.533.411/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS NX SELECTION FC FI DE AÇÕES
31.533.411/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,981905 | R$ 0,00 | R$ 34.362.192,72 | 0 |
| 04/11/2022 | R$ 35.781.923,48 | R$ 1,022474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2022 | R$ 35.305.497,52 | R$ 1,008860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2022 | R$ 34.901.073,36 | R$ 0,997303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 34.502.917,61 | R$ 0,985926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2022 | R$ 33.473.370,75 | R$ 0,956506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2022 | R$ 33.129.491,79 | R$ 0,946680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2022 | R$ 32.050.829,34 | R$ 0,915857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2022 | R$ 33.411.580,16 | R$ 0,954741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | R$ 34.019.844,93 | R$ 0,972122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2022 | R$ 35.137.112,46 | R$ 1,004048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 34.252.369,21 | R$ 0,978766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2022 | R$ 34.411.250,92 | R$ 0,983306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 34.454.711,23 | R$ 0,984548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 34.004.473,70 | R$ 0,971683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 33.887.025,08 | R$ 0,968327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 34.542.173,80 | R$ 0,987048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 34.395.757,38 | R$ 0,982864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 34.666.368,82 | R$ 0,990596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 34.492.353,46 | R$ 0,985624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 34.917.486,68 | R$ 0,997772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 34.028.145,30 | R$ 0,972359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |