Patrimônio líquido
R$ 75.643.988,38
classe
R$ 75.643.988,38
R$ 1,81
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,26%
Fundo/Casca
TRAFALGAR QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.734.143/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TRAFALGAR QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.734.143/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.643.988,38 | R$ 1,808630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.559.196,53 | R$ 1,806602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.427.642,11 | R$ 1,803457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.405.578,63 | R$ 1,802929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.254.726,26 | R$ 1,799323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.254.103,97 | R$ 1,799308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.246.259,38 | R$ 1,799120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.178.146,34 | R$ 1,797492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.135.677,12 | R$ 1,796476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.180.995,23 | R$ 1,797560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.998.274,64 | R$ 1,793191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.030.040,30 | R$ 1,793950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.986.377,87 | R$ 1,792906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.981.669,50 | R$ 1,792794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.832.262,37 | R$ 1,789222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.664.474,66 | R$ 1,785210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.470.323,57 | R$ 1,780568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.610.439,13 | R$ 1,783918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.650.573,39 | R$ 1,784877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.618.538,94 | R$ 1,784112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.465.709,04 | R$ 1,780457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.461.797,94 | R$ 1,780364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |