Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,66
06/03/2024
-
2
Dias
0
8,95%
Fundo/Casca
ADAM ICATU PREV 1 FC MULT
30.593.337/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ICATU PREV 1 FC MULT
30.593.337/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,660975 | R$ 0,00 | R$ 1.162.914,15 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 1.167.786,79 | R$ 14,722405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.170.832,14 | R$ 14,760798 | R$ 0,00 | R$ 13.305.314,55 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 14.459.108,66 | R$ 14,743424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 14.447.372,87 | R$ 14,731458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2024 | R$ 14.445.832,99 | R$ 14,729888 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 9 |
| 27/02/2024 | R$ 16.474.386,76 | R$ 14,755462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/02/2024 | R$ 16.436.748,99 | R$ 14,721752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/02/2024 | R$ 16.419.248,44 | R$ 14,706077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/02/2024 | R$ 16.429.043,87 | R$ 14,714850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/02/2024 | R$ 16.396.178,83 | R$ 14,685414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/02/2024 | R$ 16.383.642,99 | R$ 14,674187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/02/2024 | R$ 16.365.092,38 | R$ 14,657571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/02/2024 | R$ 16.360.396,15 | R$ 14,653365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/02/2024 | R$ 16.331.900,99 | R$ 14,627843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/02/2024 | R$ 16.303.700,86 | R$ 14,602586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/02/2024 | R$ 16.332.234,13 | R$ 14,628142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/02/2024 | R$ 16.305.482,03 | R$ 14,604181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/02/2024 | R$ 16.354.610,73 | R$ 14,648183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/02/2024 | R$ 16.360.773,33 | R$ 14,653703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/02/2024 | R$ 16.275.204,00 | R$ 14,577062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/02/2024 | R$ 16.263.909,60 | R$ 14,566946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |