Patrimônio líquido
R$ 51.668.514,93
classe
R$ 51.668.514,93
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
7,80%
Fundo/Casca
AFFARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31.594.638/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AFFARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.594.638/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.668.514,93 | R$ 1,939860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.791.203,49 | R$ 1,944466 | R$ 0,00 | R$ 1.024.017,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.444.918,24 | R$ 1,930833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.617.652,00 | R$ 1,937193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.762.122,12 | R$ 1,942511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.640.247,81 | R$ 1,938024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.474.472,11 | R$ 1,931921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.670.598,49 | R$ 1,939142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.346.598,46 | R$ 1,964030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.727.278,33 | R$ 1,978045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.177.832,09 | R$ 1,994633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.806.798,58 | R$ 2,017789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.799.497,70 | R$ 2,017520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.594.245,35 | R$ 2,009964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.253.452,20 | R$ 1,997417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.194.536,69 | R$ 1,995248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.493.019,91 | R$ 1,969420 | R$ 0,00 | R$ 6.006.510,53 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.151.743,34 | R$ 1,991009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.872.027,87 | R$ 1,981750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.467.341,43 | R$ 1,968355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.890.388,25 | R$ 1,982358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.150.480,05 | R$ 1,990967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |