Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
15/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,33%
Fundo/Casca
CSHG LOYALL FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.525.152/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LOYALL FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.525.152/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,499339 | R$ 0,00 | R$ 1.099.209,09 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 1.111.393,08 | R$ 1,515958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 1.111.708,33 | R$ 1,516388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 1.111.419,44 | R$ 1,515994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 1.105.554,46 | R$ 1,507994 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 17.099.108,44 | R$ 1,507426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 17.092.601,04 | R$ 1,506852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 17.086.292,71 | R$ 1,506296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 17.079.995,32 | R$ 1,505741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 17.073.410,36 | R$ 1,505160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 17.073.911,75 | R$ 1,505205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 17.547.209,16 | R$ 1,546930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 17.547.726,87 | R$ 1,546975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 17.548.218,53 | R$ 1,547019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 17.548.728,63 | R$ 1,547064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 17.549.214,35 | R$ 1,547106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 17.549.692,40 | R$ 1,547148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 17.550.180,81 | R$ 1,547192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 17.550.667,44 | R$ 1,547234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 17.551.144,83 | R$ 1,547277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 17.551.645,83 | R$ 1,547321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 17.552.127,13 | R$ 1,547363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |