Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
09/12/2024
-
31
Dias
0
5,68%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZHF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.366.355/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZHF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.366.355/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/12/2024, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,538370 | R$ 0,00 | R$ 19.740.302,24 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 19.819.757,72 | R$ 1,544562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 19.894.156,95 | R$ 1,550360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 19.859.772,52 | R$ 1,547680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 19.844.768,14 | R$ 1,546511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 19.863.316,61 | R$ 1,547956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.879.420,47 | R$ 1,549211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 20.015.369,79 | R$ 1,550731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 20.163.061,47 | R$ 1,562173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 20.313.982,98 | R$ 1,573866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 20.251.845,88 | R$ 1,569052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 20.215.991,96 | R$ 1,566274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 20.142.979,61 | R$ 1,560618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 20.198.511,54 | R$ 1,564920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 20.153.688,11 | R$ 1,561447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 20.219.527,33 | R$ 1,566548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 20.202.975,39 | R$ 1,565266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 20.218.609,18 | R$ 1,566477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 20.195.417,01 | R$ 1,564680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 20.144.911,23 | R$ 1,560767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 20.168.304,07 | R$ 1,562580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 20.235.271,24 | R$ 1,567768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |