Patrimônio líquido
R$ 281.968.919,30
classe
R$ 281.968.919,30
R$ 17,83
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.941.789/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.941.789/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 281.968.919,30 | R$ 17,831077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 281.911.782,91 | R$ 17,827464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 281.246.672,59 | R$ 17,785404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 281.445.849,25 | R$ 17,797999 | R$ 31.133,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 281.119.787,71 | R$ 17,779347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 281.205.826,98 | R$ 17,784788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 281.061.710,90 | R$ 17,775674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 280.917.810,78 | R$ 17,766573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 281.515.886,67 | R$ 17,804398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 281.681.753,97 | R$ 17,814888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 281.576.988,63 | R$ 17,808262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.043.669,12 | R$ 17,837777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 281.892.497,90 | R$ 17,828216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 281.459.319,57 | R$ 17,800820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 280.751.596,27 | R$ 17,756060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 280.145.633,42 | R$ 17,717736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 278.844.162,01 | R$ 17,635425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 279.914.762,23 | R$ 17,703135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 279.750.670,12 | R$ 17,692757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 279.367.350,48 | R$ 17,668514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 279.382.024,73 | R$ 17,669442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 279.645.200,27 | R$ 17,686087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |