Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
11/11/2020
R$ 500.000,00
3
Dias
0
1,64%
Fundo/Casca
CSHG EXCELSIOR FI MULT PREV - CRED PRIV
27.974.889/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EXCELSIOR FI MULT PREV - CRED PRIV
27.974.889/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,106034 | R$ 0,00 | R$ 14.870.304,77 | 0 |
| 10/11/2020 | R$ 14.872.415,92 | R$ 1,106191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 14.892.502,81 | R$ 1,107685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 14.923.372,43 | R$ 1,109981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 14.913.451,58 | R$ 1,109243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 14.804.237,14 | R$ 1,101120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 14.720.938,01 | R$ 1,094924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 14.645.819,47 | R$ 1,089337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 14.730.310,43 | R$ 1,095621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 14.687.353,78 | R$ 1,092426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 14.809.138,10 | R$ 1,101485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 14.812.711,22 | R$ 1,101750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 14.846.798,62 | R$ 1,104286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 14.869.685,51 | R$ 1,105988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 14.869.444,45 | R$ 1,105970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 14.871.782,41 | R$ 1,106144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 14.832.950,16 | R$ 1,103256 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 15.056.877,57 | R$ 1,105012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 15.062.524,62 | R$ 1,105426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 15.073.814,69 | R$ 1,106255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 15.049.373,04 | R$ 1,104461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 14.992.502,34 | R$ 1,100287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |