Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
25/01/2024
-
1
Dias
0
8,05%
Fundo/Casca
UNIFINANCE MLM FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.075.262/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
UNIFINANCE MLM FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.075.262/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,407387 | R$ 0,00 | R$ 18.602.038,30 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 18.594.070,64 | R$ 1,406364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 18.588.601,12 | R$ 1,406370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 18.590.603,95 | R$ 1,406522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 18.598.104,20 | R$ 1,407089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 18.593.576,54 | R$ 1,406747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 18.588.682,77 | R$ 1,406376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 18.665.321,56 | R$ 1,412175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 18.711.440,74 | R$ 1,415664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 18.707.124,05 | R$ 1,415337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 18.597.285,14 | R$ 1,407027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 18.546.313,76 | R$ 1,403171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 18.533.547,51 | R$ 1,402205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 18.532.087,70 | R$ 1,402094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 18.470.624,56 | R$ 1,397444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 18.443.491,29 | R$ 1,395391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 18.490.153,99 | R$ 1,398922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 18.517.734,62 | R$ 1,401009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 18.619.098,02 | R$ 1,406041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 18.617.580,14 | R$ 1,405926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 18.626.085,26 | R$ 1,405515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 18.609.007,97 | R$ 1,404920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |