Fundos | ANBIMA Data

classe

AVIÃO III FUNDO INCENT INVES INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.248.110/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,70%

Estruturação da classe

AVIÃO III FUNDO INCENT INVES INFRA RF

31.248.110/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

AVIÃO III FUNDO INCENT INVES INFRA RF

31.248.110/0001-09

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,176205	R$ 0,00	R$ 5.711.426,42	0
17/12/2020	R$ 5.725.851,54	R$ 1,179176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 5.725.436,56	R$ 1,179091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 5.724.536,74	R$ 1,178905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 5.723.915,37	R$ 1,178777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 5.722.333,07	R$ 1,178452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 5.703.286,07	R$ 1,174529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 5.695.018,74	R$ 1,172826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 5.691.526,85	R$ 1,172107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 5.685.689,92	R$ 1,170905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 5.676.806,75	R$ 1,169076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 5.677.109,47	R$ 1,169138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 5.637.467,03	R$ 1,160974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 5.626.462,09	R$ 1,158708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 5.609.490,37	R$ 1,155213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 5.601.882,12	R$ 1,153646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 5.581.558,96	R$ 1,149461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 5.565.892,93	R$ 1,146234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 5.559.241,66	R$ 1,144865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 5.556.036,37	R$ 1,144205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 5.564.912,75	R$ 1,146033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 5.569.912,30	R$ 1,147062	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.