Patrimônio líquido
R$ 227.523.090,22
classe
R$ 227.523.090,22
R$ 18,65
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,56%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.523.090,22 | R$ 18,647811 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 227.525.082,02 | R$ 18,642649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 227.501.785,11 | R$ 18,640740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.759.083,05 | R$ 18,661822 | R$ 13.842,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.597.008,87 | R$ 18,649676 | R$ 0,00 | R$ 903.934,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.472.731,10 | R$ 18,647373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.270.152,09 | R$ 18,630839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.058.168,56 | R$ 18,613538 | R$ 139,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 227.918.451,61 | R$ 18,602146 | R$ 2.606,58 | R$ 2.639.823,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 230.591.084,37 | R$ 18,605003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 230.284.058,63 | R$ 18,580231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 230.306.232,21 | R$ 18,582020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.098.104,43 | R$ 18,565227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 229.661.022,63 | R$ 18,529962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 229.309.943,64 | R$ 18,501636 | R$ 0,00 | R$ 447.382,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 229.636.578,48 | R$ 18,491912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.224.504,64 | R$ 18,458729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 229.433.967,47 | R$ 18,475597 | R$ 0,00 | R$ 86.905,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 229.565.271,72 | R$ 18,479170 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 230.002.457,29 | R$ 18,474125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 229.984.869,47 | R$ 18,472712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 229.845.572,46 | R$ 18,461524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |