Patrimônio líquido
R$ 219.655.610,03
classe
R$ 219.655.610,03
R$ 19,27
19/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
12,51%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 220.262.794,37 | R$ 19,319600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 220.159.748,31 | R$ 19,310562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 219.655.610,03 | R$ 19,266343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 219.448.232,78 | R$ 19,248154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 219.513.126,65 | R$ 19,253846 | R$ 866,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 220.045.612,05 | R$ 19,300627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 220.239.067,52 | R$ 19,317595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 221.087.871,04 | R$ 19,392046 | R$ 0,00 | R$ 593.455,97 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 220.765.946,49 | R$ 19,311971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 220.665.455,40 | R$ 19,303180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 220.741.296,24 | R$ 19,309814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 220.426.640,82 | R$ 19,282289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 217.534.195,55 | R$ 19,029266 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 217.917.696,93 | R$ 18,992966 | R$ 6.695,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 217.837.961,93 | R$ 18,986600 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 217.890.148,10 | R$ 18,965030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 217.501.617,10 | R$ 18,931213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 217.655.572,11 | R$ 18,944613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 217.490.126,47 | R$ 18,930213 | R$ 0,00 | R$ 353.334,72 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 217.896.868,56 | R$ 18,934854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 218.002.018,00 | R$ 18,943991 | R$ 0,00 | R$ 362.266,91 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 218.161.068,60 | R$ 18,926361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |