Patrimônio líquido
R$ 228.058.168,56
classe
R$ 228.058.168,56
R$ 18,61
11/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,42%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 228.058.168,56 | R$ 18,613538 | R$ 139,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 227.918.451,61 | R$ 18,602146 | R$ 2.606,58 | R$ 2.639.823,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 230.591.084,37 | R$ 18,605003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 230.284.058,63 | R$ 18,580231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 230.306.232,21 | R$ 18,582020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.098.104,43 | R$ 18,565227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 229.661.022,63 | R$ 18,529962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 229.309.943,64 | R$ 18,501636 | R$ 0,00 | R$ 447.382,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 229.636.578,48 | R$ 18,491912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.224.504,64 | R$ 18,458729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 229.433.967,47 | R$ 18,475597 | R$ 0,00 | R$ 86.905,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 229.565.271,72 | R$ 18,479170 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 230.002.457,29 | R$ 18,474125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 229.984.869,47 | R$ 18,472712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 229.845.572,46 | R$ 18,461524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 229.795.493,79 | R$ 18,457501 | R$ 0,00 | R$ 2.212.079,10 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 231.769.512,49 | R$ 18,438562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 231.698.459,06 | R$ 18,432910 | R$ 0,00 | R$ 1.973.507,61 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 233.856.169,25 | R$ 18,447440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 233.887.090,43 | R$ 18,449879 | R$ 866,09 | R$ 441.822,39 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 234.321.039,12 | R$ 18,449328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 234.334.934,06 | R$ 18,450422 | R$ 139,16 | R$ 0,00 | 1 |