Patrimônio líquido
R$ 219.775.267,63
classe
R$ 219.775.267,63
R$ 18,84
10/09/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,56%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIGESTOR FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.942.200/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/09/2026, 02h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 219.775.267,63 | R$ 18,840682 | R$ 2.606,58 | R$ 3.019.904,08 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 222.668.258,20 | R$ 18,830170 | R$ 0,00 | R$ 196.213,59 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 223.025.958,39 | R$ 18,843814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 222.641.229,91 | R$ 18,811308 | R$ 0,00 | R$ 747.022,10 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 223.175.363,44 | R$ 18,793381 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 224.421.195,66 | R$ 18,772121 | R$ 0,00 | R$ 1.155.351,72 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 225.045.685,39 | R$ 18,727943 | R$ 465.442,68 | R$ 1.651.964,81 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 226.031.198,51 | R$ 18,711303 | R$ 0,00 | R$ 90.150,69 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 226.131.356,23 | R$ 18,712131 | R$ 0,00 | R$ 592.872,43 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 226.756.785,38 | R$ 18,714818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 226.499.233,19 | R$ 18,693562 | R$ 0,00 | R$ 465.442,68 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 226.900.201,73 | R$ 18,688251 | R$ 0,00 | R$ 916.038,30 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 227.474.505,31 | R$ 18,660218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 227.519.768,05 | R$ 18,663931 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 227.523.090,22 | R$ 18,647811 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 227.525.082,02 | R$ 18,642649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 227.501.785,11 | R$ 18,640740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.759.083,05 | R$ 18,661822 | R$ 13.842,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.597.008,87 | R$ 18,649676 | R$ 0,00 | R$ 903.934,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.472.731,10 | R$ 18,647373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.270.152,09 | R$ 18,630839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.058.168,56 | R$ 18,613538 | R$ 139,16 | R$ 0,00 | 1 |