Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/03/2021
-
1
Dias
0
2,10%
Fundo/Casca
XPA CENTRAL AILOS FI MULT CRED PRIV
31.533.178/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA CENTRAL AILOS FI MULT CRED PRIV
31.533.178/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,090527 | R$ 0,00 | R$ 90.033.164,54 | 0 |
| 16/03/2021 | R$ 90.036.673,08 | R$ 1,090570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 90.034.833,67 | R$ 1,090548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 89.963.704,91 | R$ 1,089686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 89.962.086,39 | R$ 1,089666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 89.960.575,62 | R$ 1,089648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 89.956.356,12 | R$ 1,089597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 89.950.761,66 | R$ 1,089529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 89.948.317,24 | R$ 1,089500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 89.946.868,62 | R$ 1,089482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 89.945.922,60 | R$ 1,089471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 89.943.713,91 | R$ 1,089444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 89.942.876,58 | R$ 1,089434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 89.941.485,64 | R$ 1,089417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 89.941.410,19 | R$ 1,089416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 89.946.831,24 | R$ 1,089482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 89.940.501,71 | R$ 1,089405 | R$ 0,00 | R$ 19.000.000,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 108.931.934,06 | R$ 1,089319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 108.927.971,55 | R$ 1,089280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 108.914.507,87 | R$ 1,089145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 108.905.647,54 | R$ 1,089056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 108.898.706,11 | R$ 1,088987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |