Patrimônio líquido
R$ 108.693.346,88
classe
R$ 108.693.346,88
R$ 47,64
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
11,14%
Fundo/Casca
RISING MOON II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
31.482.868/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RISING MOON II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
31.482.868/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.693.346,88 | R$ 47,641119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.536.488,27 | R$ 47,572367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.353.497,53 | R$ 47,492161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.812.023,92 | R$ 47,693136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.707.886,49 | R$ 47,647492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.744.238,53 | R$ 47,663425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.632.812,68 | R$ 47,614587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.361.962,69 | R$ 47,495871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.392.967,21 | R$ 47,509460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.464.149,02 | R$ 47,540660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 108.119.032,57 | R$ 47,389393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.288.604,68 | R$ 47,463718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.987.671,29 | R$ 47,331816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.584.040,17 | R$ 47,154902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.016.539,69 | R$ 46,906162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.883.397,76 | R$ 46,847805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.271.180,56 | R$ 46,579465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.791.637,44 | R$ 46,807585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.840.480,31 | R$ 46,828994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.710.725,29 | R$ 46,772121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.755.341,29 | R$ 46,791677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.772.373,63 | R$ 46,799142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |