Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
30/06/2021
-
32
Dias
0
-33,37%
Fundo/Casca
ADD FIC FI MULT CRED PRIV IE
31.340.889/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRM APEX SOLUCOES DE PORTFOLIO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADD FIC FI MULT CRED PRIV IE
31.340.889/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,721495 | R$ 0,00 | R$ 15.379.628,05 | 0 |
| 29/06/2021 | R$ 15.379.167,40 | R$ 0,721474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 15.375.955,51 | R$ 0,721323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 15.361.255,62 | R$ 0,720633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 15.367.963,92 | R$ 0,720948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 15.359.258,13 | R$ 0,720540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 15.356.543,70 | R$ 0,720412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 15.350.867,40 | R$ 0,720146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 15.376.202,76 | R$ 0,721334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 15.370.627,53 | R$ 0,721073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 15.370.387,01 | R$ 0,721062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 15.372.093,67 | R$ 0,721142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 15.373.830,70 | R$ 0,721223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 15.350.647,56 | R$ 0,720136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 15.361.572,10 | R$ 0,720648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 15.355.214,49 | R$ 0,720350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 15.360.688,16 | R$ 0,720607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 15.359.858,62 | R$ 0,720568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 15.346.953,36 | R$ 0,719962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 15.326.889,72 | R$ 0,719021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 15.321.051,89 | R$ 0,718747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 15.311.098,67 | R$ 0,718280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |