Patrimônio líquido
R$ 9.347.345,23
classe
R$ 9.347.345,23
R$ 2,37
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
300
25,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.074/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.074/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.347.345,23 | R$ 2,365697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 19/08/2026 | R$ 9.184.997,38 | R$ 2,324609 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 18/08/2026 | R$ 9.367.203,09 | R$ 2,385004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 17/08/2026 | R$ 9.413.010,94 | R$ 2,396667 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 14/08/2026 | R$ 9.409.492,75 | R$ 2,407537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 13/08/2026 | R$ 9.374.907,09 | R$ 2,398688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 12/08/2026 | R$ 9.283.176,91 | R$ 2,375217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 11/08/2026 | R$ 9.210.663,48 | R$ 2,356664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 10/08/2026 | R$ 9.133.584,93 | R$ 2,336942 | R$ 0,00 | R$ 12.987,25 | 297 |
| 07/08/2026 | R$ 8.997.022,50 | R$ 2,298732 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 06/08/2026 | R$ 9.028.043,13 | R$ 2,311797 | R$ 0,00 | R$ 5.489,85 | 297 |
| 05/08/2026 | R$ 9.028.313,72 | R$ 2,310462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 04/08/2026 | R$ 8.977.590,66 | R$ 2,297481 | R$ 0,00 | R$ 4.826,50 | 298 |
| 03/08/2026 | R$ 8.746.979,88 | R$ 2,237262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 31/07/2026 | R$ 8.711.977,99 | R$ 2,228309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 30/07/2026 | R$ 8.278.075,93 | R$ 2,117328 | R$ 0,00 | R$ 42.041,55 | 299 |
| 29/07/2026 | R$ 8.423.170,07 | R$ 2,143553 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 28/07/2026 | R$ 8.526.295,08 | R$ 2,171085 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 27/07/2026 | R$ 8.853.640,79 | R$ 2,255761 | R$ 0,00 | R$ 19.146,54 | 300 |
| 24/07/2026 | R$ 8.759.458,47 | R$ 2,226949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 23/07/2026 | R$ 8.988.788,90 | R$ 2,285253 | R$ 0,00 | R$ 9.139,73 | 302 |
| 22/07/2026 | R$ 8.821.278,90 | R$ 2,240388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |