Patrimônio líquido
R$ 30.172.481,39
classe
R$ 30.172.481,39
R$ 1,02
19/08/2026
-
2
Dias
6
8,71%
Fundo/Casca
FAKA FI MULT CRED PRIV
31.525.065/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAKA FI MULT CRED PRIV
31.525.065/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.172.481,39 | R$ 1,019649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 30.922.019,38 | R$ 1,044979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 30.911.721,32 | R$ 1,044631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 30.903.176,75 | R$ 1,044343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 30.876.702,51 | R$ 1,043448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 30.851.355,52 | R$ 1,042591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 30.828.827,43 | R$ 1,041830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 30.862.808,79 | R$ 1,042978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 30.877.465,18 | R$ 1,043474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 30.862.498,04 | R$ 1,042968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 30.924.765,03 | R$ 1,045072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 30.884.439,78 | R$ 1,043709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 30.841.994,00 | R$ 1,042275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 30.782.511,95 | R$ 1,040265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 30.766.231,00 | R$ 1,039715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 30.671.137,23 | R$ 1,036501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 30.746.518,02 | R$ 1,039048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 30.724.154,65 | R$ 1,038293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 30.665.197,18 | R$ 1,036300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 30.679.262,54 | R$ 1,036776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 30.695.151,30 | R$ 1,037313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 30.658.238,59 | R$ 1,036065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |