Patrimônio líquido
R$ 32.246.450,79
classe
R$ 32.246.450,79
R$ 1,09
14/10/2026
-
2
Dias
6
13,81%
Fundo/Casca
FAKA FI MULT CRED PRIV
31.525.065/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAKA FI MULT CRED PRIV
31.525.065/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2026, 19h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 32.246.450,79 | R$ 1,089737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 32.265.394,52 | R$ 1,090377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 32.340.954,47 | R$ 1,092931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 32.224.808,32 | R$ 1,089006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 32.159.211,94 | R$ 1,086789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 32.134.802,90 | R$ 1,085964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 32.067.976,87 | R$ 1,083706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 31.717.984,82 | R$ 1,071878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 31.624.409,27 | R$ 1,068716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 31.601.232,47 | R$ 1,067933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 31.541.402,50 | R$ 1,065911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 31.495.927,69 | R$ 1,064374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 31.558.365,58 | R$ 1,066484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 31.535.965,69 | R$ 1,065727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 31.578.228,65 | R$ 1,067155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 31.615.189,77 | R$ 1,068404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 31.638.121,24 | R$ 1,069179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 31.548.880,29 | R$ 1,066163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 31.554.998,81 | R$ 1,066370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 31.509.785,13 | R$ 1,064842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 31.493.486,56 | R$ 1,064292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 31.504.141,47 | R$ 1,064652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |