Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,57
21/05/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG JABEOL CASH FI MULT - CRED PRIV IE
31.594.470/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JABEOL CASH FI MULT - CRED PRIV IE
31.594.470/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 5,574410 | R$ 0,00 | R$ 3.831.536,54 | 0 |
| 20/05/2019 | R$ 3.837.607,15 | R$ 5,583242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2019 | R$ 3.836.951,77 | R$ 5,582288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2019 | R$ 3.836.312,45 | R$ 5,581358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2019 | R$ 3.835.700,42 | R$ 5,580468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2019 | R$ 3.835.072,46 | R$ 5,579554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2019 | R$ 3.834.445,43 | R$ 5,578642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2019 | R$ 3.833.845,95 | R$ 5,577770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2019 | R$ 3.833.235,26 | R$ 5,576881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2019 | R$ 3.832.640,25 | R$ 5,576016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2019 | R$ 3.831.985,79 | R$ 5,575064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2019 | R$ 3.831.354,32 | R$ 5,574145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2019 | R$ 3.830.024,08 | R$ 5,572210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2019 | R$ 3.829.409,65 | R$ 5,571316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2019 | R$ 3.828.801,14 | R$ 5,570430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2019 | R$ 3.828.209,37 | R$ 5,569569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2019 | R$ 3.827.614,75 | R$ 5,568704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2019 | R$ 3.827.022,03 | R$ 5,567842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2019 | R$ 3.826.287,23 | R$ 5,566773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2019 | R$ 3.825.758,56 | R$ 5,566004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2019 | R$ 3.825.225,24 | R$ 5,565228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2019 | R$ 3.824.745,34 | R$ 5,564530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |