Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,69
09/02/2026
R$ 50.000,00
23
Dias úteis
0
50,05%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.378/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.378/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,688994 | R$ 0,00 | R$ 4.848.744,43 | 0 |
| 06/02/2026 | R$ 4.783.380,22 | R$ 13,523015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/02/2026 | R$ 4.721.560,66 | R$ 13,348246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/02/2026 | R$ 4.691.596,48 | R$ 13,263535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/02/2026 | R$ 4.781.194,92 | R$ 13,516837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/02/2026 | R$ 4.738.015,07 | R$ 13,394764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 4.700.911,97 | R$ 13,289871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2026 | R$ 4.744.938,95 | R$ 13,414339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/01/2026 | R$ 4.822.826,88 | R$ 13,634534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/01/2026 | R$ 4.772.476,78 | R$ 13,492190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/01/2026 | R$ 4.735.746,00 | R$ 13,388349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/01/2026 | R$ 4.758.708,57 | R$ 13,453266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/01/2026 | R$ 4.747.300,77 | R$ 13,421016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/01/2026 | R$ 4.633.301,32 | R$ 13,098730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/01/2026 | R$ 4.489.749,31 | R$ 12,692896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/01/2026 | R$ 4.493.437,54 | R$ 12,703323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/01/2026 | R$ 4.494.192,42 | R$ 12,705457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/01/2026 | R$ 4.536.863,78 | R$ 12,826093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/01/2026 | R$ 4.512.110,99 | R$ 12,756114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/01/2026 | R$ 4.473.643,31 | R$ 12,647363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/01/2026 | R$ 4.533.939,06 | R$ 12,817824 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/01/2026 | R$ 4.306.701,26 | R$ 12,826051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |