Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
31/10/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-37,37%
Fundo/Casca
BPG III FI MULTI CREDITO PRIVADO
20.978.902/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BPG III FI MULTI CREDITO PRIVADO
20.978.902/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,937887 | R$ 0,00 | R$ 252.766.098,29 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 251.438.264,78 | R$ 0,932960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 252.129.486,37 | R$ 0,935525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 234.918.134,50 | R$ 0,871662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 427.684.105,52 | R$ 1,586919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 403.158.345,70 | R$ 1,495916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 403.761.667,09 | R$ 1,498155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 403.949.090,39 | R$ 1,498850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 397.560.688,97 | R$ 1,475146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 397.057.040,78 | R$ 1,473277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 396.894.367,94 | R$ 1,472674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 402.816.238,44 | R$ 1,494647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 403.566.840,40 | R$ 1,497432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 402.635.835,85 | R$ 1,493977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 404.663.076,39 | R$ 1,501499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 403.923.649,35 | R$ 1,498756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 404.251.423,81 | R$ 1,499972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 382.157.730,54 | R$ 1,417994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 388.594.110,34 | R$ 1,441876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 389.236.631,16 | R$ 1,444260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 332.284.484,81 | R$ 1,232939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 333.751.479,89 | R$ 1,238382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |