Patrimônio líquido
R$ 749.653.292,73
classe
R$ 749.653.292,73
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
15,03%
Fundo/Casca
UBS ICATU ATIVO FC FIF MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.899/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ICATU ATIVO FC FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.899/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 749.653.292,73 | R$ 2,092151 | R$ 146.195,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 749.095.149,19 | R$ 2,091001 | R$ 554.581,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 748.133.909,42 | R$ 2,089865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 747.691.389,50 | R$ 2,088629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 747.314.593,63 | R$ 2,087576 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 746.817.466,67 | R$ 2,086607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.493.985,99 | R$ 2,085703 | R$ 929.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 745.035.446,81 | R$ 2,084221 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 744.657.566,76 | R$ 2,083276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 744.154.998,86 | R$ 2,081870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 743.871.292,31 | R$ 2,081076 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 743.395.715,00 | R$ 2,080026 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 742.784.953,17 | R$ 2,078596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 742.419.215,66 | R$ 2,077573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 742.014.224,63 | R$ 2,076439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 741.584.278,79 | R$ 2,075236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 741.062.429,85 | R$ 2,073776 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 740.544.466,81 | R$ 2,072550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 740.119.925,75 | R$ 2,071362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 739.688.054,08 | R$ 2,070153 | R$ 8.000,00 | R$ 3.856.461,93 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 743.098.615,36 | R$ 2,068934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 742.729.122,17 | R$ 2,067905 | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 | 1 |