Patrimônio líquido
R$ 790.847.387,37
classe
R$ 790.847.387,37
R$ 2,12
02/10/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
14,55%
Fundo/Casca
UBS ICATU ATIVO FC FIF MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.899/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ICATU ATIVO FC FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.899/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 790.847.387,39 | R$ 2,122201 | R$ 0,00 | R$ 1.772.597,43 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 792.287.274,03 | R$ 2,121310 | R$ 2.667.720,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 789.368.233,02 | R$ 2,120635 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 789.008.681,04 | R$ 2,119750 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 788.578.190,93 | R$ 2,118660 | R$ 336.571,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 787.961.920,82 | R$ 2,117909 | R$ 29.410.105,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 758.283.113,52 | R$ 2,117158 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 757.637.699,04 | R$ 2,116473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 757.332.068,51 | R$ 2,115619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 756.964.731,03 | R$ 2,114593 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 756.412.465,10 | R$ 2,113592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 756.037.964,96 | R$ 2,112545 | R$ 153.925,43 | R$ 527.744,30 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 756.029.931,81 | R$ 2,111479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 755.566.833,47 | R$ 2,110185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 755.193.482,27 | R$ 2,109143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 754.828.925,73 | R$ 2,108125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 754.440.190,04 | R$ 2,107039 | R$ 754.484,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 753.328.966,89 | R$ 2,106042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 752.897.946,75 | R$ 2,104837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 752.585.862,14 | R$ 2,103964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 752.207.747,18 | R$ 2,102907 | R$ 207.251,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 751.709.146,70 | R$ 2,102092 | R$ 624.794,17 | R$ 0,00 | 1 |