Fundos | ANBIMA Data

classe

BASSO FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

481882

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15.767,00

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BASSO FIDC

481882

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

BASSO FIDC

481882

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 15.767,004000	R$ 0,00	R$ 946.020,24	0
08/10/2020	R$ 945.931,92	R$ 15.765,532000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 945.843,61	R$ 15.764,060167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 945.755,31	R$ 15.762,588500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 945.667,02	R$ 15.761,117000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 945.578,73	R$ 15.759,645500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 945.490,46	R$ 15.758,174333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 945.402,19	R$ 15.756,703167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 945.313,93	R$ 15.755,232167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 945.225,68	R$ 15.753,761333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 945.137,44	R$ 15.752,290667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 945.049,20	R$ 15.750,820000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 944.960,97	R$ 15.749,349500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 944.872,76	R$ 15.747,879333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 944.784,55	R$ 15.746,409167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 944.696,34	R$ 15.744,939000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 944.608,15	R$ 15.743,469167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 944.519,96	R$ 15.741,999333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 944.431,79	R$ 15.740,529833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 944.343,62	R$ 15.739,060333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 944.255,46	R$ 15.737,591000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 944.167,30	R$ 15.736,121667	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.