Patrimônio líquido
R$ 306.951.556,48
classe
R$ 306.951.556,48
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
10
16,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.908.013/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.908.013/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 306.951.556,48 | R$ 2,315898 | R$ 1.500.000,00 | R$ 455.000,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 305.737.639,81 | R$ 2,314620 | R$ 2.500.000,00 | R$ 182.000,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 303.247.249,83 | R$ 2,313305 | R$ 2.000.000,00 | R$ 48.000,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 301.118.474,06 | R$ 2,311947 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.090.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 300.047.315,05 | R$ 2,310706 | R$ 2.001.000,00 | R$ 332.000,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 298.217.360,83 | R$ 2,309460 | R$ 2.000.000,00 | R$ 30.000,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 296.076.859,42 | R$ 2,308131 | R$ 300.000,00 | R$ 39.000,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 295.637.512,47 | R$ 2,306739 | R$ 300.000,00 | R$ 90.000,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 295.248.258,54 | R$ 2,305339 | R$ 2.082.000,00 | R$ 147.000,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 293.143.731,49 | R$ 2,304007 | R$ 500.000,00 | R$ 48.000,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 292.536.235,03 | R$ 2,302783 | R$ 1.500.000,00 | R$ 207.000,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 291.084.640,82 | R$ 2,301529 | R$ 0,00 | R$ 281.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 291.189.262,84 | R$ 2,300136 | R$ 1.000.000,00 | R$ 20.000,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 290.013.362,01 | R$ 2,298583 | R$ 300.000,00 | R$ 880.000,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 290.427.123,80 | R$ 2,297268 | R$ 600.000,00 | R$ 54.000,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 289.713.461,82 | R$ 2,295939 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 289.638.106,61 | R$ 2,294400 | R$ 1.000.000,00 | R$ 221.000,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 288.701.737,78 | R$ 2,293150 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 288.604.093,63 | R$ 2,291803 | R$ 1.000.000,00 | R$ 86.000,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 287.515.004,40 | R$ 2,290408 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 287.400.552,20 | R$ 2,289130 | R$ 500.000,00 | R$ 602.000,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 287.333.903,66 | R$ 2,287787 | R$ 400.000,00 | R$ 7.000,00 | 10 |