Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,06
18/12/2020
R$ 25.000,00
0
Dias
0
3,20%
Fundo/Casca
BNPP CAP PROT MASTER G EQT SEL FI MULT
30.282.259/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP CAP PROT MASTER G EQT SEL FI MULT
30.282.259/0001-33
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 116,061922 | R$ 0,00 | R$ 1.512.175,11 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 1.512.175,11 | R$ 116,053802 | R$ 0,00 | R$ 111.400.000,00 | 4 |
| 16/12/2020 | R$ 112.902.371,85 | R$ 116,043726 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 4 |
| 15/12/2020 | R$ 113.139.290,52 | R$ 116,040565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2020 | R$ 113.126.107,52 | R$ 116,027044 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 4 |
| 11/12/2020 | R$ 113.187.418,41 | R$ 116,018138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2020 | R$ 113.178.100,28 | R$ 116,008587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2020 | R$ 112.850.393,31 | R$ 115,672684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2020 | R$ 112.840.204,02 | R$ 115,662240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2020 | R$ 112.808.016,84 | R$ 115,629248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2020 | R$ 112.797.836,74 | R$ 115,618813 | R$ 0,00 | R$ 439.000,00 | 4 |
| 03/12/2020 | R$ 113.269.592,04 | R$ 115,652257 | R$ 0,00 | R$ 199.000,00 | 4 |
| 02/12/2020 | R$ 113.636.279,72 | R$ 115,823172 | R$ 0,00 | R$ 786.000,00 | 4 |
| 01/12/2020 | R$ 114.527.977,14 | R$ 115,930164 | R$ 0,00 | R$ 646.000,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 115.445.801,61 | R$ 116,203773 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 4 |
| 27/11/2020 | R$ 115.479.651,79 | R$ 116,171431 | R$ 0,00 | R$ 134.000,00 | 4 |
| 26/11/2020 | R$ 115.809.980,81 | R$ 116,368707 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 4 |
| 25/11/2020 | R$ 115.342.206,67 | R$ 115,880665 | R$ 0,00 | R$ 168.000,00 | 4 |
| 24/11/2020 | R$ 115.110.891,45 | R$ 115,480069 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | 4 |
| 23/11/2020 | R$ 115.389.196,07 | R$ 115,554480 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | 4 |
| 20/11/2020 | R$ 115.122.493,59 | R$ 115,246446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2020 | R$ 115.200.384,24 | R$ 115,324421 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 4 |