Fundos | ANBIMA Data

classe

R8 BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.042.960/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

20/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

45,61%

Estruturação da classe

R8 BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES

31.042.960/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

R8 BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES

31.042.960/0001-48

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,413001	R$ 0,00	R$ 6.721.582,59	0
19/05/2020	R$ 6.780.452,35	R$ 1,425377	R$ 0,00	R$ 42.623,86	3482
18/05/2020	R$ 6.766.991,64	R$ 1,413660	R$ 0,00	R$ 34.105,69	3501
15/05/2020	R$ 6.740.924,76	R$ 1,401153	R$ 0,00	R$ 41.353,96	3514
14/05/2020	R$ 6.715.537,36	R$ 1,387365	R$ 0,00	R$ 21.064,76	3532
13/05/2020	R$ 6.776.350,28	R$ 1,395551	R$ 0,00	R$ 51.181,45	3563
12/05/2020	R$ 6.904.259,35	R$ 1,411234	R$ 0,00	R$ 211.824,94	3594
11/05/2020	R$ 7.200.100,89	R$ 1,427896	R$ 0,00	R$ 11.314,64	3610
08/05/2020	R$ 7.108.221,68	R$ 1,407463	R$ 0,00	R$ 3.604,09	3622
07/05/2020	R$ 7.200.095,90	R$ 1,424932	R$ 0,00	R$ 51.632,19	3630
06/05/2020	R$ 6.925.155,87	R$ 1,360762	R$ 0,00	R$ 26.595,04	3645
05/05/2020	R$ 6.857.008,07	R$ 1,342217	R$ 0,00	R$ 55.940,13	3663
04/05/2020	R$ 6.792.736,84	R$ 1,318876	R$ 0,00	R$ 42.831,13	3699
30/04/2020	R$ 6.887.910,90	R$ 1,328976	R$ 0,00	R$ 3.743,10	3712
29/04/2020	R$ 6.823.521,48	R$ 1,315837	R$ 0,00	R$ 18.016,89	3722
28/04/2020	R$ 6.896.064,31	R$ 1,326324	R$ 0,00	R$ 34.141,90	3736
27/04/2020	R$ 7.125.337,19	R$ 1,363669	R$ 0,00	R$ 12.606,98	3754
24/04/2020	R$ 7.043.946,06	R$ 1,345711	R$ 0,00	R$ 70.086,39	3768
23/04/2020	R$ 6.865.173,96	R$ 1,298636	R$ 0,00	R$ 38.713,37	3809
22/04/2020	R$ 6.763.541,31	R$ 1,272237	R$ 0,00	R$ 101.418,36	3831
20/04/2020	R$ 6.786.683,13	R$ 1,257730	R$ 0,00	R$ 1.401,06	3894
17/04/2020	R$ 6.826.036,99	R$ 1,264762	R$ 0,00	R$ 1.589,21	3898

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.