Fundos | ANBIMA Data

classe

BV INFRA HEDGE RF CRÉD PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.619.673/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

26/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,06%

Estruturação da classe

BV INFRA HEDGE RF CRÉD PRIV FI

27.619.673/0001-80

FIF

TIVIO CAPITAL

BV INFRA HEDGE RF CRÉD PRIV FI

27.619.673/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,072987	R$ 0,00	R$ 70.647.710,15	0
25/05/2021	R$ 70.612.581,80	R$ 1,072453	R$ 0,00	R$ 0,00	90
24/05/2021	R$ 70.564.744,23	R$ 1,071727	R$ 0,00	R$ 0,00	90
21/05/2021	R$ 70.559.215,87	R$ 1,071643	R$ 0,00	R$ 0,00	90
20/05/2021	R$ 70.532.638,17	R$ 1,071239	R$ 0,00	R$ 0,00	90
19/05/2021	R$ 70.455.281,76	R$ 1,070064	R$ 0,00	R$ 0,00	90
18/05/2021	R$ 70.426.385,36	R$ 1,069625	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/05/2021	R$ 70.500.210,19	R$ 1,070746	R$ 0,00	R$ 0,00	90
14/05/2021	R$ 70.473.821,86	R$ 1,070346	R$ 0,00	R$ 0,00	90
13/05/2021	R$ 70.467.074,91	R$ 1,070243	R$ 0,00	R$ 0,00	90
12/05/2021	R$ 70.451.536,98	R$ 1,070007	R$ 0,00	R$ 0,00	90
11/05/2021	R$ 70.405.339,33	R$ 1,069305	R$ 0,00	R$ 0,00	90
10/05/2021	R$ 70.424.100,89	R$ 1,069590	R$ 0,00	R$ 0,00	90
07/05/2021	R$ 70.405.046,73	R$ 1,069301	R$ 0,00	R$ 0,00	90
06/05/2021	R$ 70.440.868,58	R$ 1,069845	R$ 236.382,04	R$ 0,00	90
05/05/2021	R$ 70.158.594,91	R$ 1,069146	R$ 219.039,66	R$ 0,00	89
04/05/2021	R$ 69.925.767,33	R$ 1,068935	R$ 0,00	R$ 0,00	88
03/05/2021	R$ 69.911.875,30	R$ 1,068723	R$ 0,00	R$ 0,00	88
30/04/2021	R$ 69.882.648,04	R$ 1,068276	R$ 0,00	R$ 0,00	88
29/04/2021	R$ 69.842.946,43	R$ 1,067669	R$ 0,00	R$ 0,00	88
28/04/2021	R$ 69.797.750,51	R$ 1,066978	R$ 101.746,29	R$ 0,00	88
27/04/2021	R$ 69.740.578,40	R$ 1,067660	R$ 0,00	R$ 0,00	87

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.