Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
15/06/2020
R$ 1.000,00
31
Dias
0
-2,29%
Fundo/Casca
KOI QUASAR ADV PLUS FC FI MULT CRED PRIV
30.877.513/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI QUASAR ADV PLUS FC FI MULT CRED PRIV
30.877.513/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,032919 | R$ 0,00 | R$ 41.909.503,10 | 0 |
| 12/06/2020 | R$ 41.899.691,60 | R$ 1,032677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/06/2020 | R$ 41.882.929,48 | R$ 1,032264 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 40 |
| 09/06/2020 | R$ 41.985.998,26 | R$ 1,031234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/06/2020 | R$ 41.965.405,15 | R$ 1,030728 | R$ 0,00 | R$ 757.585,27 | 40 |
| 05/06/2020 | R$ 42.717.998,05 | R$ 1,030608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/06/2020 | R$ 42.720.853,14 | R$ 1,030677 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 41 |
| 03/06/2020 | R$ 42.745.665,61 | R$ 1,031034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/06/2020 | R$ 42.730.762,24 | R$ 1,030675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/06/2020 | R$ 42.707.489,51 | R$ 1,030113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/05/2020 | R$ 42.706.471,35 | R$ 1,030089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/05/2020 | R$ 42.764.466,23 | R$ 1,031487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/05/2020 | R$ 42.753.428,20 | R$ 1,031221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/05/2020 | R$ 42.760.530,77 | R$ 1,031393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/05/2020 | R$ 42.751.056,50 | R$ 1,031164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/05/2020 | R$ 42.693.426,28 | R$ 1,029774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/05/2020 | R$ 42.697.373,17 | R$ 1,029869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/05/2020 | R$ 42.682.984,70 | R$ 1,029522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/05/2020 | R$ 42.677.711,87 | R$ 1,029395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/05/2020 | R$ 42.673.536,35 | R$ 1,029294 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 41 |
| 15/05/2020 | R$ 42.927.607,38 | R$ 1,028912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/05/2020 | R$ 42.901.813,50 | R$ 1,028294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |