Patrimônio líquido
R$ 88.476.380,82
classe
R$ 88.476.380,82
R$ 2,13
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
4293
25,12%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.204.199/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.204.199/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.476.380,82 | R$ 2,132257 | R$ 1.922.513,15 | R$ 34.346,62 | 4293 |
| 19/08/2026 | R$ 86.536.638,95 | R$ 2,130987 | R$ 165.395,53 | R$ 283.365,55 | 4270 |
| 18/08/2026 | R$ 85.880.970,35 | R$ 2,111962 | R$ 377.246,21 | R$ 88.759,51 | 4270 |
| 17/08/2026 | R$ 85.820.573,61 | R$ 2,117590 | R$ 146.924,95 | R$ 314.050,99 | 4267 |
| 14/08/2026 | R$ 86.051.584,28 | R$ 2,119163 | R$ 254.308,53 | R$ 426.868,49 | 4269 |
| 13/08/2026 | R$ 86.318.016,63 | R$ 2,121470 | R$ 158.369,59 | R$ 716,61 | 4272 |
| 12/08/2026 | R$ 86.360.688,93 | R$ 2,126403 | R$ 110.096,59 | R$ 157.952,59 | 4271 |
| 11/08/2026 | R$ 86.570.487,20 | R$ 2,130388 | R$ 947.133,27 | R$ 726.862,90 | 4276 |
| 10/08/2026 | R$ 88.553.792,65 | R$ 2,184753 | R$ 2.090.587,36 | R$ 52.445,56 | 4278 |
| 07/08/2026 | R$ 86.682.534,11 | R$ 2,188968 | R$ 120.432,80 | R$ 103.883,23 | 4276 |
| 06/08/2026 | R$ 88.189.280,18 | R$ 2,227442 | R$ 15.058,95 | R$ 19.633,08 | 4273 |
| 05/08/2026 | R$ 89.285.942,67 | R$ 2,255024 | R$ 47.702,54 | R$ 19.078,80 | 4273 |
| 04/08/2026 | R$ 89.325.206,72 | R$ 2,256739 | R$ 105.568,53 | R$ 186.435,17 | 4281 |
| 03/08/2026 | R$ 89.458.003,63 | R$ 2,258050 | R$ 113.476,95 | R$ 119.559,77 | 4283 |
| 31/07/2026 | R$ 89.427.242,26 | R$ 2,257120 | R$ 307.884,29 | R$ 31.181,44 | 4286 |
| 30/07/2026 | R$ 88.731.677,14 | R$ 2,246515 | R$ 5.611,41 | R$ 86.746,75 | 4288 |
| 29/07/2026 | R$ 87.171.364,35 | R$ 2,204995 | R$ 98.427,06 | R$ 37.615,19 | 4289 |
| 28/07/2026 | R$ 88.453.371,11 | R$ 2,238985 | R$ 19.809,54 | R$ 101.531,79 | 4284 |
| 27/07/2026 | R$ 87.915.652,88 | R$ 2,223320 | R$ 1.153.246,36 | R$ 136.849,94 | 4285 |
| 24/07/2026 | R$ 86.258.285,15 | R$ 2,206921 | R$ 10.592,40 | R$ 1.843.864,03 | 4293 |
| 23/07/2026 | R$ 89.447.090,07 | R$ 2,240881 | R$ 5.133.409,24 | R$ 4.255,21 | 4293 |
| 22/07/2026 | R$ 84.743.777,89 | R$ 2,252198 | R$ 1.944.799,04 | R$ 469.930,52 | 4293 |