Fundos | ANBIMA Data

classe

OPERAÇÃO ESTRUT II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.057.305/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPERAÇÃO ESTRUT II FI MULT CRED PRIV

30.057.305/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

OPERAÇÃO ESTRUT II FI MULT CRED PRIV

30.057.305/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,080829	R$ 0,00	R$ 16.488.041,03	0
28/01/2019	R$ 16.486.824,03	R$ 1,080749	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/01/2019	R$ 16.483.442,27	R$ 1,080527	R$ 0,00	R$ 595.469,86	30
24/01/2019	R$ 17.075.309,12	R$ 1,080299	R$ 0,00	R$ 0,00	31
23/01/2019	R$ 17.085.546,43	R$ 1,080947	R$ 0,00	R$ 0,00	31
22/01/2019	R$ 17.081.795,71	R$ 1,080709	R$ 0,00	R$ 0,00	31
21/01/2019	R$ 17.078.051,86	R$ 1,080473	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/01/2019	R$ 17.074.301,70	R$ 1,080235	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/01/2019	R$ 17.070.513,27	R$ 1,079996	R$ 0,00	R$ 0,00	31
16/01/2019	R$ 17.066.767,73	R$ 1,079759	R$ 0,00	R$ 0,00	31
15/01/2019	R$ 17.063.026,03	R$ 1,079522	R$ 0,00	R$ 0,00	31
14/01/2019	R$ 17.059.293,49	R$ 1,079286	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/01/2019	R$ 17.055.558,16	R$ 1,079050	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/01/2019	R$ 17.051.822,00	R$ 1,078813	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/01/2019	R$ 17.048.064,97	R$ 1,078575	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/01/2019	R$ 17.044.173,13	R$ 1,078329	R$ 0,00	R$ 486.211,63	31
07/01/2019	R$ 17.526.546,74	R$ 1,078093	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/01/2019	R$ 17.522.710,19	R$ 1,077857	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/01/2019	R$ 17.518.776,84	R$ 1,077615	R$ 0,00	R$ 0,00	32
02/01/2019	R$ 17.514.900,36	R$ 1,077377	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/12/2018	R$ 17.511.032,26	R$ 1,077139	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/12/2018	R$ 17.507.264,96	R$ 1,076907	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.