Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
15/07/2024
R$ 50.000,00
30
Dias
0
9,96%
Fundo/Casca
CSHG ALL BAHIA AM MARAÚ FC FI MULT
31.594.509/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL BAHIA AM MARAÚ FC FI MULT
31.594.509/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,474574 | R$ 0,00 | R$ 4.596.385,87 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 4.884.519,81 | R$ 1,475769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/07/2024 | R$ 4.874.974,49 | R$ 1,472885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2024 | R$ 4.875.102,10 | R$ 1,472924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/07/2024 | R$ 4.879.735,75 | R$ 1,474324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/07/2024 | R$ 4.874.686,21 | R$ 1,472798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/07/2024 | R$ 4.873.224,01 | R$ 1,472356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/07/2024 | R$ 4.851.746,95 | R$ 1,465867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2024 | R$ 4.850.329,84 | R$ 1,465439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/07/2024 | R$ 4.838.471,59 | R$ 1,461857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2024 | R$ 4.840.486,31 | R$ 1,462465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 4.836.874,28 | R$ 1,461374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/06/2024 | R$ 4.832.089,26 | R$ 1,459928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/06/2024 | R$ 4.827.085,51 | R$ 1,458416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/06/2024 | R$ 4.824.732,85 | R$ 1,457706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/06/2024 | R$ 4.824.367,86 | R$ 1,457595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/06/2024 | R$ 4.823.156,20 | R$ 1,457229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/06/2024 | R$ 4.823.490,37 | R$ 1,457330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2024 | R$ 4.821.306,02 | R$ 1,456670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2024 | R$ 4.817.235,67 | R$ 1,455440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2024 | R$ 4.812.785,38 | R$ 1,454096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/06/2024 | R$ 4.806.806,34 | R$ 1,452289 | R$ 0,00 | R$ 396.841,20 | 10 |