Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA REIT 90 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.120.037/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

13/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,91%

Estruturação da classe

CAPITÂNIA REIT 90 FC FI MULT

31.120.037/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITANIA CAPITAL

CAPITÂNIA REIT 90 FC FI MULT

31.120.037/0001-87

Não

IFIX

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2024	R$ 0,00	R$ 1,749371	R$ 0,00	R$ 11.476.727,27	0
12/11/2024	R$ 11.480.498,03	R$ 1,749946	R$ 2.688,73	R$ 30.000,00	181
11/11/2024	R$ 11.540.538,13	R$ 1,754923	R$ 0,00	R$ 58.468,27	181
08/11/2024	R$ 11.609.499,88	R$ 1,756510	R$ 0,00	R$ 0,00	183
07/11/2024	R$ 11.611.911,84	R$ 1,756875	R$ 1.500,00	R$ 0,00	183
06/11/2024	R$ 11.607.866,24	R$ 1,756490	R$ 0,00	R$ 0,00	183
05/11/2024	R$ 11.608.352,38	R$ 1,756564	R$ 0,00	R$ 0,00	183
04/11/2024	R$ 11.582.836,10	R$ 1,752702	R$ 0,00	R$ 0,00	183
01/11/2024	R$ 11.598.020,71	R$ 1,755000	R$ 0,00	R$ 0,00	183
31/10/2024	R$ 11.588.631,16	R$ 1,753579	R$ 0,00	R$ 0,00	183
30/10/2024	R$ 11.563.654,13	R$ 1,749800	R$ 0,00	R$ 0,00	183
29/10/2024	R$ 11.532.574,89	R$ 1,745097	R$ 0,00	R$ 0,00	183
28/10/2024	R$ 11.543.841,66	R$ 1,746802	R$ 0,00	R$ 18.473,16	183
25/10/2024	R$ 11.577.433,96	R$ 1,749086	R$ 0,00	R$ 0,00	184
24/10/2024	R$ 11.575.141,40	R$ 1,748740	R$ 10.500,00	R$ 0,00	184
23/10/2024	R$ 11.576.131,73	R$ 1,750477	R$ 0,00	R$ 0,00	184
22/10/2024	R$ 11.614.731,72	R$ 1,756314	R$ 0,00	R$ 47.969,32	184
21/10/2024	R$ 11.654.860,06	R$ 1,755133	R$ 0,00	R$ 15.719,02	186
18/10/2024	R$ 11.675.180,61	R$ 1,755825	R$ 0,00	R$ 0,00	188
17/10/2024	R$ 11.653.717,43	R$ 1,752597	R$ 600,00	R$ 0,00	188
16/10/2024	R$ 11.654.299,85	R$ 1,752775	R$ 2.000,00	R$ 0,00	188
15/10/2024	R$ 11.658.599,85	R$ 1,753723	R$ 0,00	R$ 0,00	188

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.