Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,83
27/01/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
6,95%
Fundo/Casca
051 MHX FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA
30.128.740/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 MHX FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA
30.128.740/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2025, 07h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,828475 | R$ 0,00 | R$ 376.992.632,01 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 374.438.636,11 | R$ 15,721242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 374.156.512,93 | R$ 15,709397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 374.903.868,90 | R$ 15,740776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 373.878.140,12 | R$ 15,697709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 373.073.801,40 | R$ 15,663938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 373.155.408,17 | R$ 15,667364 | R$ 24.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 348.794.184,72 | R$ 15,651156 | R$ 0,00 | R$ 24.367.928,32 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 374.761.373,75 | R$ 15,718232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 372.259.349,46 | R$ 15,613292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 372.166.412,30 | R$ 15,609394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 372.747.037,13 | R$ 15,633747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 373.047.955,45 | R$ 15,646368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 372.692.373,89 | R$ 15,631454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 373.784.850,56 | R$ 15,677274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 372.974.512,67 | R$ 15,643287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 371.851.180,24 | R$ 15,596172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 371.643.095,27 | R$ 15,587445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 371.725.026,58 | R$ 15,590881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 371.289.231,46 | R$ 15,572603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 373.350.868,23 | R$ 15,659072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 373.083.902,37 | R$ 15,647875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |