Fundos | ANBIMA Data

classe

HIMALAIA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.576.247/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

05/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

721

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HIMALAIA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

30.576.247/0001-11

FIF

BANCO GENIAL S.A.

ARTESANAL INVESTIMENTOS

HIMALAIA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

30.576.247/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,094236	R$ 0,00	R$ 19.307.040,27	0
04/06/2019	R$ 19.269.686,37	R$ 1,092119	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/06/2019	R$ 19.345.174,71	R$ 1,096397	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/05/2019	R$ 19.351.056,92	R$ 1,096731	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/05/2019	R$ 19.466.583,71	R$ 1,095977	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/05/2019	R$ 19.465.039,77	R$ 1,095890	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/05/2019	R$ 19.411.544,23	R$ 1,092878	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/05/2019	R$ 19.393.378,33	R$ 1,091855	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/05/2019	R$ 19.379.678,41	R$ 1,091084	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/05/2019	R$ 19.376.714,10	R$ 1,090917	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/05/2019	R$ 19.357.292,21	R$ 1,089824	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/05/2019	R$ 19.314.797,01	R$ 1,087431	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/05/2019	R$ 19.269.932,70	R$ 1,084905	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/05/2019	R$ 19.241.322,56	R$ 1,083295	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/05/2019	R$ 19.272.101,19	R$ 1,085027	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/05/2019	R$ 19.251.013,73	R$ 1,083840	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/05/2019	R$ 19.255.991,51	R$ 1,084120	R$ 199.000,00	R$ 0,00	16
13/05/2019	R$ 19.095.875,09	R$ 1,086333	R$ 199.000,00	R$ 0,00	16
10/05/2019	R$ 18.870.668,77	R$ 1,084826	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/05/2019	R$ 18.887.880,67	R$ 1,085815	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/05/2019	R$ 18.860.174,18	R$ 1,084223	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/05/2019	R$ 18.842.341,77	R$ 1,083198	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.