Patrimônio líquido
R$ 422.872.416,39
classe
R$ 422.872.416,39
R$ 20,33
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.077.745/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.077.745/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 422.872.416,39 | R$ 20,330787 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 422.654.180,88 | R$ 20,320294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 422.434.472,83 | R$ 20,309731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 422.210.846,36 | R$ 20,298980 | R$ 0,00 | R$ 7.391.586,60 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 429.375.109,18 | R$ 20,288238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 429.148.791,82 | R$ 20,277545 | R$ 0,00 | R$ 58.590,49 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 428.985.734,44 | R$ 20,267073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 428.753.487,21 | R$ 20,256101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 428.529.892,64 | R$ 20,245537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 428.306.127,70 | R$ 20,234966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 428.088.823,29 | R$ 20,224699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 427.842.456,11 | R$ 20,213060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 427.611.710,27 | R$ 20,202159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 427.387.059,35 | R$ 20,191545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 427.163.040,98 | R$ 20,180962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 426.939.027,44 | R$ 20,170378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 426.706.159,25 | R$ 20,159377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 426.457.508,92 | R$ 20,147629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 426.234.086,14 | R$ 20,137074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 426.011.744,10 | R$ 20,126570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 425.780.830,46 | R$ 20,115660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 425.558.256,86 | R$ 20,105145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |