Patrimônio líquido
R$ 396.907.904,42
classe
R$ 396.907.904,42
R$ 20,53
18/09/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.077.745/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.077.745/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 396.907.904,42 | R$ 20,531653 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 396.709.212,33 | R$ 20,521399 | R$ 0,00 | R$ 30.100.836,49 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 426.589.162,85 | R$ 20,510779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 426.370.595,57 | R$ 20,500270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 426.149.961,94 | R$ 20,489662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 425.921.865,93 | R$ 20,478694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 425.700.847,73 | R$ 20,468068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 425.482.379,76 | R$ 20,457564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 425.264.874,01 | R$ 20,447106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 425.046.668,92 | R$ 20,436614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 424.830.074,06 | R$ 20,426200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 424.611.315,89 | R$ 20,415682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 424.389.456,20 | R$ 20,405015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 424.169.368,57 | R$ 20,394433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 423.946.214,21 | R$ 20,383703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 423.728.244,75 | R$ 20,373223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 423.504.787,49 | R$ 20,362479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 423.281.050,67 | R$ 20,351722 | R$ 0,00 | R$ 26.811,10 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 423.090.431,48 | R$ 20,341268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 422.872.416,39 | R$ 20,330787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 422.654.180,88 | R$ 20,320294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 422.434.472,83 | R$ 20,309731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |