Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALEM PARAIBA FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

481300

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

27/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG ALEM PARAIBA FI MULT PREV CRED PRIV

481300

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALEM PARAIBA FI MULT PREV CRED PRIV

481300

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,495325	R$ 0,00	R$ 131.950.602,00	0
26/11/2018	R$ 131.928.461,70	R$ 1,495074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 131.908.640,30	R$ 1,494849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 131.876.328,10	R$ 1,494483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 131.849.930,40	R$ 1,494184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 131.815.857,40	R$ 1,493798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 131.785.016,30	R$ 1,493448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 131.759.665,70	R$ 1,493161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 131.742.031,70	R$ 1,492961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 131.674.082,10	R$ 1,492191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 131.660.227,00	R$ 1,492034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 131.692.252,00	R$ 1,492397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 131.613.667,90	R$ 1,491506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 132.088.347,60	R$ 1,496886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 132.291.607,30	R$ 1,499189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 132.491.307,20	R$ 1,501452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 132.233.249,50	R$ 1,498528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 132.037.867,10	R$ 1,496313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 131.941.486,50	R$ 1,495221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 131.208.447,20	R$ 1,486914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 131.644.907,80	R$ 1,491860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 131.092.462,30	R$ 1,485600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.