Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG DIV PREV MASTER FIA FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.556.762/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

21/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,14%

Estruturação da classe

ICATU SEG DIV PREV MASTER FIA FIFE

30.556.762/0001-30

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG DIV PREV MASTER FIA FIFE

30.556.762/0001-30

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,192837	R$ 0,00	R$ 244.802,54	2
20/08/2020	R$ 246.195,21	R$ 1,199623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 244.692,10	R$ 1,192298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2020	R$ 244.747,97	R$ 1,192571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2020	R$ 244.762,90	R$ 1,192643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 244.818,78	R$ 1,192916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 244.874,66	R$ 1,193188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 244.930,54	R$ 1,193460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 244.986,42	R$ 1,193733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 245.042,29	R$ 1,194005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 245.098,19	R$ 1,194277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 245.154,07	R$ 1,194549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 245.209,34	R$ 1,194819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 245.264,60	R$ 1,195088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 245.319,87	R$ 1,195357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 245.375,13	R$ 1,195627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 245.426,13	R$ 1,195875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 245.479,53	R$ 1,196135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 245.532,91	R$ 1,196395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 245.586,29	R$ 1,196655	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 245.639,66	R$ 1,196916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 245.693,04	R$ 1,197176	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.