Patrimônio líquido
R$ 42.769.071,73
classe
R$ 42.769.071,73
R$ 16,13
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.941.942/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.941.942/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.769.071,73 | R$ 16,134543 | R$ 3.003,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.750.992,29 | R$ 16,128855 | R$ 464,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.649.266,12 | R$ 16,090651 | R$ 529,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.687.390,90 | R$ 16,105235 | R$ 7.284,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.635.675,08 | R$ 16,088469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.629.722,19 | R$ 16,086223 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.591.374,29 | R$ 16,070621 | R$ 117,41 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.529.284,97 | R$ 16,045731 | R$ 0,00 | R$ 72.444,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.676.818,83 | R$ 16,074013 | R$ 2.837,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.718.525,43 | R$ 16,090792 | R$ 1.060,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.702.294,44 | R$ 16,085077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.707.019,86 | R$ 16,086857 | R$ 44.125,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.661.375,97 | R$ 16,086284 | R$ 2.057,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.547.026,26 | R$ 16,043941 | R$ 301,23 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.472.027,41 | R$ 16,013891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.419.292,19 | R$ 15,994007 | R$ 891,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.295.769,82 | R$ 15,947769 | R$ 910,34 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.386.879,37 | R$ 15,976800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.357.787,08 | R$ 15,965834 | R$ 1.759,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.368.697,31 | R$ 15,970610 | R$ 350,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.482.289,18 | R$ 16,013560 | R$ 492,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.437.889,41 | R$ 15,997010 | R$ 280,50 | R$ 25.000,00 | 1 |