Patrimônio líquido
R$ 29.876.043,83
classe
R$ 29.876.043,83
R$ 2,59
27/07/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
2
47,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT RED LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.830.288/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT RED LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.830.288/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 29.876.043,83 | R$ 2,591307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.900.549,09 | R$ 2,593433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.770.952,02 | R$ 2,668927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.588.315,51 | R$ 2,653086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 30.365.621,53 | R$ 2,633771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 30.130.359,57 | R$ 2,613365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 30.190.951,52 | R$ 2,618621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 30.417.202,24 | R$ 2,638245 | R$ 131.340,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 31.138.628,19 | R$ 2,712531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 31.119.291,44 | R$ 2,710846 | R$ 49.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 30.603.708,33 | R$ 2,670202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 31.822.300,09 | R$ 2,776525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 31.569.759,19 | R$ 2,754491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 31.006.874,96 | R$ 2,705378 | R$ 40.000,00 | R$ 24.318,37 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 31.528.298,30 | R$ 2,752265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 31.916.964,10 | R$ 2,786194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 31.921.670,70 | R$ 2,786604 | R$ 35.322,50 | R$ 530.000,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 32.152.726,02 | R$ 2,763943 | R$ 99.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 32.187.477,77 | R$ 2,775519 | R$ 49.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 32.029.731,56 | R$ 2,766192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 32.120.485,63 | R$ 2,774030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 32.438.329,26 | R$ 2,801480 | R$ 99.500,00 | R$ 0,00 | 2 |