Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,15
06/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PONTES - FIDC NP
29.409.227/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC PONTES - FIDC NP-UNICA
29.409.227/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,154121 | R$ 0,00 | R$ 120.309,75 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 120.309,75 | R$ 0,157737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 139.736,17 | R$ 0,183207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 159.174,22 | R$ 0,208692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.632.330,31 | R$ 2,140133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.158.894,47 | R$ 0,806836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.178.415,48 | R$ 0,809889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.047.090,95 | R$ 0,812881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.066.006,43 | R$ 0,815928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.076.934,20 | R$ 0,817688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.095.959,89 | R$ 0,820752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.112.255,25 | R$ 0,823377 | R$ 59.726,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.083.052,50 | R$ 0,828351 | R$ 121.301,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.113.826,89 | R$ 0,853739 | R$ 59.846,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.077.388,18 | R$ 0,857693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.093.439,46 | R$ 0,860405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.108.743,44 | R$ 0,862990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 5.124.994,64 | R$ 0,865735 | R$ 49.992,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 5.076.591,88 | R$ 0,866006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5.094.019,97 | R$ 0,868979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 5.192.619,16 | R$ 0,885799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 5.050.860,51 | R$ 0,888934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |