Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
18/01/2022
-
4
Dias
0
-2,94%
Fundo/Casca
ICATU SEG BLACK SEA FI MULT
31.247.304/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ICATU SEG BLACK SEA FI MULT
31.247.304/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,144421 | R$ 0,00 | R$ 23.434.112,49 | 0 |
| 17/01/2022 | R$ 23.448.980,08 | R$ 1,145147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 23.447.178,40 | R$ 1,145059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 23.443.846,02 | R$ 1,144896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 23.438.555,84 | R$ 1,144638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 23.399.474,18 | R$ 1,142729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 23.355.469,51 | R$ 1,140580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 23.355.051,70 | R$ 1,140560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 23.327.454,49 | R$ 1,139212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 23.304.010,39 | R$ 1,138067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 23.353.398,73 | R$ 1,140479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 23.355.178,28 | R$ 1,140566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 23.368.970,58 | R$ 1,141239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 23.363.037,82 | R$ 1,140950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 23.344.830,33 | R$ 1,140060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 23.357.380,61 | R$ 1,140673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 23.363.629,68 | R$ 1,140979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 23.340.795,63 | R$ 1,139863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 23.334.870,48 | R$ 1,139574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 23.342.129,50 | R$ 1,139929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 23.335.951,53 | R$ 1,139627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 23.320.476,58 | R$ 1,138871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |